
12月25日(周四),2025粤港澳大湾区低空经济高质量发展大会上,广东放出了低空金融“十二条”——由金融监管局牵头,联合人行广东省分行、广东证监局等七部门出台,专门解决低空企业“轻资产、高成长、长周期”的融资难题。不少股民盯着低空概念股的涨跌,但其实比股价波动更重要的可以加杠杆的股票平台,是背后机构大资金的真实动作——今天就和大家聊聊,怎么用数据看懂这种产业机会里的投资逻辑。
广东能出这个新政,不是突然的——早在2021年国务院就把低空经济写进《国家综合立体交通网规划纲要》,2024年写入政府工作报告,今年“十五五”规划更明确要“打造新兴支柱产业”。作为低空经济大省,广东有大疆、亿航智能、中信海直这些龙头,产业链覆盖原材料、零部件到运营服务,目前低空飞行器制造企业超2000家,相关企业超1.5万家,占全国30%以上,消费级无人机占全球70%市场,工业级占50%,规模早就是千亿级了。
据证券时报·数据宝统计,A股里低空经济相关概念股有70余只,广东的就有南网科技、中信海直、海格通信这些。四季度以来,15只股获2次及以上调研,广联航空最多——他们说要把军用无人机的高精度制造、高可靠性设计用到商用货运、工业巡检里;纵横股份也在抓机遇,推进“软硬件+方案”的闭环应用。更关键的是,机构看好的股里,18只2025、2026年净利润增速均超10%,纵横股份两年增速均值超350%,海格通信、景嘉微这些也超100%。
展开剩余72%说到产业机会,很多人会问:“牛市来了,是不是拿着股就行?”其实过去十年6轮行情早说明——没有普涨的牛市,“适时换股”远强于“盲目持股”。比如有人单吊一只股,妄想赚翻倍,结果往往跌得惨;但跟着机构大资金换股的,反而能拿到确定性收益——没有机构参与的股,就算涨也持续不了多久。
还有三个“不看”要记住:不看冷热(热门股可能是机构放的烟雾弹)、不看涨跌(涨的股可能机构在跑,跌的股可能机构在进)、不看高低(高价股可能机构还在买,低价股可能机构早没了)。这些表面的东西都是障眼法,只有看到背后的资金真实交易行为,才不会被误导。
看下图,过去十年的行情里,机构参与多的股,走势才稳:
很多人被新闻搞晕:明明出利好,股价却跌了;明明出利空,股价却涨了。其实A股的规律是“买传闻、卖新闻”——机构早提前埋伏了,等新闻出来,反而在卖。但更关键的是:新闻的解读权在机构手里,只有机构持续介入,才能改变股价趋势。
比如两只股票,表面看一涨一跌,但背后的资金动作完全不同:左边的股上涨时多次调整,却很快拉起来;右边的股下跌时多次反弹,却没成功。看数据就懂了——左边的调整时,机构资金还在积极参与(机构库存活跃),所以是“虚跌”;右边的上涨时,机构资金早没了,所以是“空涨”。
看图1,这两只股的走势差异:
再看图2,机构库存数据更清楚:橙色柱体是机构资金的活跃程度,柱体在,说明机构还在;柱体没了,说明机构不参与了。
很多人用“资金流入流出”判断,但其实不准——大单会拆成小单,买卖盘也可能是自买自卖。但机构库存是通过大数据模型,甄别机构的交易行为,规避了这些问题。比如机构库存还在但股价跌了,说明是虚跌,不用慌;机构库存没了但股价涨了,说明是空涨,要小心。
低空经济是万亿级市场,广东的新政是给产业加了燃料,但对股民来说,不是看到概念股就买——关键是看机构大资金有没有在里面活跃。比如广联航空、纵横股份这些被调研多的股,机构在参与的,才有可能走得远;那些机构早没了的,就算蹭上概念,也涨不了多久。
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